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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 051.00 | 4 952.00 | 10 099.00 | 15 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 976.00 | 4 952.00 | 38 024.00 | 42 976.00 |
BN En cours de production de biens | 101 652.00 | | 101 652.00 | 101 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 264.00 | | 772 264.00 | 772 264.00 |
BZ Autres créances | 93 129.00 | | 93 129.00 | 93 129.00 |
CF Disponibilités | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 550.00 | | 980 550.00 | 980 550.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 525.00 | 4 952.00 | 1 018 574.00 | 1 023 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | | 20 002.00 | | |
DH Report à nouveau | -88 816.00 | | | -88 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 379.00 | -108 818.00 | | -272 379.00 |
DL TOTAL (I) | -310 068.00 | -37 690.00 | | -310 068.00 |
DP Provisions pour risques | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 747.00 | 48 901.00 | | 128 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 381.00 | 374 985.00 | | 882 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 130.00 | 109 574.00 | | 85 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 613.00 | 56 478.00 | | 126 613.00 |
EA Autres dettes | 105 771.00 | 60 345.00 | | 105 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 642.00 | 650 281.00 | | 1 328 642.00 |
ED (V) | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 574.00 | 612 592.00 | | 1 018 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 038.00 | 446 261.00 | | 1 342 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 747.00 | 48 901.00 | | 128 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 384.00 | | 2 591.00 | 40 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 559.00 | | 2 491.00 | 12 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 825.00 | | 100.00 | 27 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757.00 | 3 195.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757.00 | 3 195.00 | | 1 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 130.00 | 85 130.00 | | 85 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 771.00 | 105 771.00 | | 105 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
UX Autres créances clients | 772 264.00 | 772 264.00 | | 772 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VC Groupe et associés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 747.00 | 128 747.00 | | 128 747.00 |
VI Groupe et associés | 882 381.00 | | 882 381.00 | 882 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 521.00 | 76 521.00 | | 76 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 332.00 | 865 407.00 | 27 925.00 | 893 332.00 |
VW T.V.A. | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 642.00 | 446 261.00 | 882 381.00 | 1 328 642.00 |