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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 533 941.00 | | 1 533 941.00 | 1 533 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 802 445.00 | | 33 802 445.00 | 33 802 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 548.00 | | 285 548.00 | 285 548.00 |
BZ Autres créances | 126 643.00 | | 126 643.00 | 126 643.00 |
CF Disponibilités | 331 320.00 | | 331 320.00 | 331 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 270.00 | | 133 270.00 | 133 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 781.00 | | 876 781.00 | 876 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 420 771.00 | | 35 420 771.00 | 35 420 771.00 |
CU Autres participations | 32 268 504.00 | | 32 268 504.00 | 32 268 504.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 741 545.00 | | 741 545.00 | 741 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 479 712.00 | 450 000.00 | | 2 479 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 982 429.00 | | | 19 982 429.00 |
DH Report à nouveau | -22 929.00 | -17 683.00 | | -22 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 584.00 | -5 247.00 | | -521 584.00 |
DK Provisions réglementées | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
DL TOTAL (I) | 21 951 535.00 | 427 071.00 | | 21 951 535.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 282 076.00 | | | 7 282 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 875 000.00 | | | 4 875 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 358.00 | 15 956.00 | | 1 202 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 16 314.00 | 14 195.00 | | 16 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 469 236.00 | 30 150.00 | | 13 469 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 420 771.00 | 457 221.00 | | 35 420 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 742.00 | | 398 742.00 | 398 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 742.00 | | 398 742.00 | 398 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 309.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 320.00 | | | -73 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 172.00 | | | 1 459 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 756.00 | 5 247.00 | | 1 980 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 584.00 | -5 247.00 | | -521 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 059.00 | | 34 987 386.00 | 447 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 632 000.00 | 33 802 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632 000.00 | 33 802 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 059.00 | | 34 987 386.00 | 447 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 33 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 282 076.00 | 87 500.00 | | 7 282 076.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 358.00 | 1 202 358.00 | | 1 202 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 533 941.00 | 1 533 941.00 | | 1 533 941.00 |
UX Autres créances clients | 285 548.00 | 285 548.00 | | 285 548.00 |
VB T. V. A. | 126 442.00 | 126 442.00 | | 126 442.00 |
VC Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 875 000.00 | 812 500.00 | 3 250 000.00 | 4 875 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 189 676.00 | | | 12 189 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 270.00 | 133 270.00 | | 133 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 402.00 | 2 079 402.00 | | 2 079 402.00 |
VW T.V.A. | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 469 236.00 | 2 212 160.00 | 3 250 000.00 | 13 469 236.00 |