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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 705.00 | 424.00 | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 229.00 | 1 127.00 | 2 101.00 | 3 229.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 659.00 | 1 832.00 | 2 826.00 | 4 659.00 |
060 Stock marchandises | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
072 Créances – Autres | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
084 Disponibilités | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
110 Total général Actif | 27 150.00 | 1 832.00 | 25 317.00 | 27 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
242 Autres charges externes. | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
252 Charges sociales | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -266.00 | | | -266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 112.00 | | | 6 112.00 |