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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 224.00 | 5 339.00 | 6 885.00 | 12 224.00 |
AN Terrains | 6 794 170.00 | 356 542.00 | 6 437 628.00 | 6 794 170.00 |
AP Constructions | 84 691.00 | 10 290.00 | 74 401.00 | 84 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 500.00 | 18 485.00 | 77 015.00 | 95 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 611.00 | 155 429.00 | 1 325 182.00 | 1 480 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 468 196.00 | 546 085.00 | 7 922 111.00 | 8 468 196.00 |
BT Marchandises | 133 650.00 | | 133 650.00 | 133 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 011.00 | | 2 290 011.00 | 2 290 011.00 |
BZ Autres créances | 1 071 087.00 | | 1 071 087.00 | 1 071 087.00 |
CF Disponibilités | 355 036.00 | | 355 036.00 | 355 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 265.00 | | 3 919 265.00 | 3 919 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 387 461.00 | 546 085.00 | 11 841 376.00 | 12 387 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -579 101.00 | -382 475.00 | | -579 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 346.00 | -196 625.00 | | -495 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 483.00 | 40 725.00 | | 38 483.00 |
DL TOTAL (I) | 764 037.00 | 1 261 624.00 | | 764 037.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 554.00 | 1 414.00 | | 4 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 107 744.00 | 1 850 245.00 | | 7 107 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 935.00 | 478 956.00 | | 3 480 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 963.00 | 161 501.00 | | 425 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 225.00 | | | 408 225.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 077 339.00 | 2 492 117.00 | | 11 077 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 841 376.00 | 3 753 742.00 | | 11 841 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 482.00 | | | 712 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 554.00 | 1.00 | | 4 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 107 744.00 | | | 7 107 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
FG Production vendue services | 4 677 426.00 | 571 365.00 | 5 248 790.00 | 4 677 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 116.00 | 571 365.00 | 5 312 480.00 | 4 741 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 908 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 242.00 | 23 022.00 | | 2 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242.00 | 23 022.00 | | 2 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 255.00 | 38 239.00 | | 105 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 255.00 | 38 239.00 | | 105 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 014.00 | -15 218.00 | | -103 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 148.00 | 1 974 693.00 | | 5 373 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 493.00 | 2 171 318.00 | | 5 868 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 346.00 | -196 625.00 | | -495 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 506.00 | | 5 318 945.00 | 3 254 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 255.00 | 8 468 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 255.00 | 8 454 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 282.00 | | 5 318 945.00 | 3 241 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 170.00 | 252 915.00 | | 293 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 4 075.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 906.00 | 248 840.00 | | 291 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 107 744.00 | | | 7 107 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 935.00 | 3 480 935.00 | | 3 480 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 225.00 | 408 225.00 | | 408 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 290 011.00 | 2 290 011.00 | | 2 290 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 749 637.00 | 749 637.00 | | 749 637.00 |
VC Groupe et associés | 219 678.00 | 219 678.00 | | 219 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 257 498.00 | | | 5 257 498.00 |
VP Divers | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 524.00 | 67 524.00 | | 67 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 579.00 | 3 411 579.00 | | 3 411 579.00 |
VW T.V.A. | 318 415.00 | 318 415.00 | | 318 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 077 339.00 | 3 969 595.00 | | 11 077 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 953.00 | 21 863.00 | | 21 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 997.00 | 174 976.00 | | 119 997.00 |
ST Autres comptes | 507 491.00 | 362 358.00 | | 507 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 574.00 | 175 871.00 | | 232 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 337 358.00 | 452 341.00 | | 337 358.00 |
YT Sous‐traitance | 3 814 989.00 | 754 003.00 | | 3 814 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 689.00 | 48 459.00 | | 233 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 738.00 | 21 863.00 | | 38 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 951 927.00 | 360 870.00 | | 951 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869 007.00 | 318 548.00 | | 869 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 908 741.00 | 1 515 667.00 | | 4 908 741.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |