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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 384.00 | 85 978.00 | 29 406.00 | 115 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 074.00 | 6 603.00 | 471.00 | 7 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 362.00 | 36 136.00 | 134 225.00 | 170 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 820.00 | 128 717.00 | 176 103.00 | 304 820.00 |
BT Marchandises | 100 677.00 | | 100 677.00 | 100 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BZ Autres créances | 82 303.00 | | 82 303.00 | 82 303.00 |
CF Disponibilités | 353 274.00 | | 353 274.00 | 353 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 583.00 | | 605 583.00 | 605 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 403.00 | 128 717.00 | 781 686.00 | 910 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 850.00 | -374 033.00 | | -331 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 397.00 | 42 183.00 | | -25 397.00 |
DL TOTAL (I) | -317 247.00 | -291 850.00 | | -317 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 255.00 | 170 413.00 | | 489 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 082.00 | 224 909.00 | | 105 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 611.00 | 68 838.00 | | 148 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 113.00 | 46 125.00 | | 94 113.00 |
EA Autres dettes | 261 872.00 | 288 961.00 | | 261 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 933.00 | 799 248.00 | | 1 098 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 686.00 | 507 398.00 | | 781 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 144.00 | 669 889.00 | | 669 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 082.00 | | | 105 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 819.00 | | 1.00 | 304 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 384.00 | | | 115 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 434.00 | | 1.00 | 177 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 035.00 | 33 683.00 | 128 717.00 | 95 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 901.00 | 23 077.00 | 85 978.00 | 62 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 133.00 | 10 606.00 | 42 739.00 | 32 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 611.00 | 148 611.00 | | 148 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 113.00 | 94 113.00 | | 94 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 872.00 | 261 872.00 | | 261 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 359.00 | 41 570.00 | 429 789.00 | 471 359.00 |
VI Groupe et associés | 105 082.00 | 105 082.00 | | 105 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 303.00 | 82 303.00 | | 82 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 632.00 | 151 632.00 | 12 000.00 | 163 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 933.00 | 669 144.00 | 429 789.00 | 1 098 933.00 |