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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 423 048.00 | 136 464.00 | 286 584.00 | 423 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 379.00 | 286.00 | 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 030.00 | 136 843.00 | 288 187.00 | 425 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 939.00 | | 152 939.00 | 152 939.00 |
072 Créances – Autres | 169 043.00 | | 169 043.00 | 169 043.00 |
084 Disponibilités | 196 278.00 | | 196 278.00 | 196 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 259.00 | | 518 259.00 | 518 259.00 |
110 Total général Actif | 943 290.00 | 136 843.00 | 806 446.00 | 943 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 132 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 218.00 | | | 221 218.00 |
224 Production immobilisée | 108 425.00 | | | 108 425.00 |
230 Autres produits | 164 240.00 | | | 164 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 883.00 | | | 493 883.00 |
242 Autres charges externes. | 113 877.00 | | | 113 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 115.00 | | | 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 384.00 | | | 153 384.00 |
252 Charges sociales | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
262 Autres charges | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 469.00 | | | 384 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 414.00 | | | 109 414.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 916.00 | | | -15 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 567.00 | | | 124 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 108 425.00 | | | 108 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 605.00 | | | 316 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 425.00 | | | 108 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |