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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | 19 887.00 | 13 138.00 | 6 749.00 | 19 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 906.00 | 6 094.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 324 331.00 | 61 615.00 | 262 717.00 | 324 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 031.00 | 17 004.00 | 28 027.00 | 45 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 329.00 | 3 609.00 | 3 721.00 | 7 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 184.00 | 99 271.00 | 316 913.00 | 416 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
CF Disponibilités | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 503.00 | | 80 503.00 | 80 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 686.00 | 99 271.00 | 405 416.00 | 504 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 498.00 | | | -111 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 614.00 | -111 498.00 | | -38 614.00 |
DL TOTAL (I) | -140 112.00 | -101 498.00 | | -140 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 623.00 | 362 529.00 | | 289 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 353.00 | 75 220.00 | | 136 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 672.00 | 46 682.00 | | 41 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 201.00 | 61 311.00 | | 69 201.00 |
EA Autres dettes | 8 678.00 | 18 356.00 | | 8 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 528.00 | 564 098.00 | | 545 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 416.00 | 462 600.00 | | 405 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 527.00 | 271 475.00 | | 545 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 650 469.00 | | 650 469.00 | 650 469.00 |
FG Production vendue services | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 383.00 | | 651 383.00 | 651 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 044.00 | |
GE Autres charges | | | 8 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 416.00 | 12 811.00 | | 8 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 290.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 290.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -290.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -5 600.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 475.00 | 637 297.00 | | 657 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 089.00 | 748 796.00 | | 696 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 614.00 | -111 498.00 | | -38 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 889.00 | | 11 294.00 | 404 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 397.00 | | 11 294.00 | 365 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 227.00 | 52 044.00 | | 47 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 509.00 | 6 629.00 | | 6 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 2 000.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 813.00 | 43 415.00 | | 38 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VI Groupe et associés | 136 353.00 | 136 353.00 | | 136 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 904.00 | 255 904.00 | | 255 904.00 |