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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 623.00 | 1 922.00 | 3 701.00 | 5 623.00 |
040 Immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 578.00 | 1 922.00 | 139 656.00 | 141 578.00 |
060 Stock marchandises | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
072 Créances – Autres | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
084 Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
110 Total général Actif | 147 067.00 | 1 922.00 | 145 145.00 | 147 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
230 Autres produits | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 149.00 | | | 109 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
242 Autres charges externes. | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
252 Charges sociales | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 870.00 | | | 870.00 |
262 Autres charges | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 315.00 | | | 98 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
294 Charges financières | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -214.00 | | | -214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 578.00 | | | 141 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 469.00 | | | 4 469.00 |