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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 500.00 | 6 500.00 | 15 000.00 | 21 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
060 Stock marchandises | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
084 Disponibilités | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
110 Total général Actif | 43 384.00 | 6 500.00 | 36 884.00 | 43 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 406.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 869.00 | 4 470.00 | | 4 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 339.00 | 49 809.00 | | 57 339.00 |
230 Autres produits | 2 210.00 | 12 213.00 | | 2 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 418.00 | 66 492.00 | | 64 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 261.00 | 2 821.00 | | 3 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | 90.00 | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 713.00 | 6 300.00 | | 6 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -703.00 | -9.00 | | -703.00 |
242 Autres charges externes. | 18 739.00 | 18 631.00 | | 18 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 341.00 | | | -5 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 2 033.00 | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 208.00 | 22 803.00 | | 22 208.00 |
252 Charges sociales | 9 721.00 | 3 593.00 | | 9 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89.00 | 1 070.00 | | 89.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 36.00 | | | 36.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 2.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 145.00 | 57 334.00 | | 61 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 273.00 | 9 159.00 | | 3 273.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 287.00 | 356.00 | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 522.00 | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 551.00 | 8 283.00 | | 2 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |