| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 321.00 | 1 200.00 | 166 121.00 | 167 321.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 077.00 | 1 200.00 | 166 877.00 | 168 077.00 |
CU Autres participations | 166 121.00 | | 166 121.00 | 166 121.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 434.00 | 37 499.00 | | 58 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 676.00 | 25 935.00 | | 25 676.00 |
DK Provisions réglementées | 7 910.00 | 6 772.00 | | 7 910.00 |
DL TOTAL (I) | 103 020.00 | 81 206.00 | | 103 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 724.00 | 35 488.00 | | 22 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 965.00 | 41 232.00 | | 40 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 857.00 | 76 888.00 | | 63 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 877.00 | 158 094.00 | | 166 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 138.00 | 1 582.00 | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 1 582.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | -1 582.00 | | -1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 730.00 | 30 600.00 | | 30 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054.00 | 4 665.00 | | 5 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 676.00 | 25 935.00 | | 25 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 952.00 | | 10 369.00 | 156 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 752.00 | | 10 369.00 | 155 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 772.00 | 1 138.00 | | 6 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 772.00 | 1 138.00 | | 6 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 724.00 | 12 925.00 | 9 799.00 | 22 724.00 |
VI Groupe et associés | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 857.00 | 54 058.00 | 9 799.00 | 63 857.00 |