| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 485.00 | 26 962.00 | 31 522.00 | 58 485.00 |
040 Immobilisations financières | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 897.00 | 26 962.00 | 62 934.00 | 89 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 729 853.00 | 32 346.00 | 697 507.00 | 729 853.00 |
072 Créances – Autres | 83 675.00 | | 83 675.00 | 83 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
084 Disponibilités | 366 862.00 | | 366 862.00 | 366 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 236 907.00 | 32 346.00 | 1 204 561.00 | 1 236 907.00 |
110 Total général Actif | 1 326 804.00 | 59 309.00 | 1 267 495.00 | 1 326 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 725.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 676.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 51 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 388 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 883 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 267 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 906 131.00 | | | 2 906 131.00 |
222 Production stockée | -6 108.00 | | | -6 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
230 Autres produits | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 963 620.00 | | | 2 963 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 949 844.00 | | | 949 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 299.00 | | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 1 140 063.00 | | | 1 140 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 651.00 | | | 304 651.00 |
252 Charges sociales | 131 881.00 | | | 131 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
256 Dotations aux provisions | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
262 Autres charges | 955.00 | | | 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 637 390.00 | | | 2 637 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 326 230.00 | | | 326 230.00 |
294 Charges financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 717.00 | | | 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 237 505.00 | | | 237 505.00 |