| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 250.00 | 76 458.00 | 14 792.00 | 91 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 855.00 | 109 797.00 | 112 058.00 | 221 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 347.00 | 186 255.00 | 140 092.00 | 326 347.00 |
BT Marchandises | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
BZ Autres créances | 98 992.00 | | 98 992.00 | 98 992.00 |
CF Disponibilités | 282 343.00 | | 282 343.00 | 282 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 454.00 | | 430 454.00 | 430 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 801.00 | 186 255.00 | 570 546.00 | 756 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 781.00 | 104 781.00 | | 104 781.00 |
DH Report à nouveau | -46 962.00 | | | -46 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 610.00 | -46 962.00 | | 73 610.00 |
DL TOTAL (I) | 140 229.00 | 66 619.00 | | 140 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 068.00 | 196 996.00 | | 175 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 613.00 | 25 393.00 | | 12 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 404.00 | 47 951.00 | | 130 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 232.00 | 85 011.00 | | 112 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 317.00 | 355 351.00 | | 430 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 546.00 | 421 970.00 | | 570 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 027.00 | | 599 027.00 | 599 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 027.00 | | 599 027.00 | 599 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | -33 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 17 824.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 17 824.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -12 407.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 504.00 | 625 482.00 | | 754 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 894.00 | 672 444.00 | | 680 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 610.00 | -46 962.00 | | 73 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 408.00 | | 8 939.00 | 317 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 192.00 | | 8 914.00 | 304 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | | 24.00 | 6 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 258.00 | 38 997.00 | 186 255.00 | 147 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 258.00 | 38 997.00 | 186 255.00 | 147 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 404.00 | 130 404.00 | | 130 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VB T. V. A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 068.00 | 175 068.00 | | 175 068.00 |
VI Groupe et associés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 093.00 | 91 093.00 | | 91 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 233.00 | 105 233.00 | | 105 233.00 |
VW T.V.A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 317.00 | 430 317.00 | | 430 317.00 |