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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 863.00 | 36 499.00 | 18 364.00 | 54 863.00 |
AN Terrains | 20 574.00 | 10 475.00 | 10 099.00 | 20 574.00 |
AP Constructions | 123 883.00 | 62 153.00 | 61 730.00 | 123 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 942.00 | 240 658.00 | 15 284.00 | 255 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 650.00 | 293 586.00 | 141 065.00 | 434 650.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 261.00 | 643 371.00 | 246 890.00 | 890 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
BZ Autres créances | 77 828.00 | | 77 828.00 | 77 828.00 |
CF Disponibilités | 873 815.00 | | 873 815.00 | 873 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 340.00 | | 1 061 340.00 | 1 061 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 601.00 | 643 371.00 | 1 308 230.00 | 1 951 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 234 642.00 | 423.00 | | 234 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 546.00 | 434 219.00 | | 89 546.00 |
DL TOTAL (I) | 337 388.00 | 447 842.00 | | 337 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 612.00 | 299 122.00 | | 181 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 408.00 | 271 417.00 | | 483 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 400.00 | 235 895.00 | | 201 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 610.00 | 175 788.00 | | 102 610.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 2 841.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 841.00 | 985 064.00 | | 970 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 230.00 | 1 432 906.00 | | 1 308 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 618.00 | 803 593.00 | | 907 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 305 707.00 | | 2 305 707.00 | 2 305 707.00 |
FG Production vendue services | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 480.00 | | 2 308 480.00 | 2 308 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 968.00 | |
GE Autres charges | | | 210 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | 55 646.00 | | 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208 864.00 | 165 378.00 | | 208 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 027.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 680.00 | 15 027.00 | | -6 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 830.00 | 92 546.00 | | 27 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 739.00 | 2 151 013.00 | | 2 318 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 193.00 | 1 716 795.00 | | 2 229 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 546.00 | 434 219.00 | | 89 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 121.00 | | 9 261.00 | 885 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 121.00 | 890 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 121.00 | 835 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 910.00 | | 9 261.00 | 829 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 403.00 | 84 968.00 | | 558 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 943.00 | 5 556.00 | | 30 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 460.00 | 79 412.00 | | 527 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 400.00 | 201 400.00 | | 201 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VB T. V. A. | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 612.00 | 118 389.00 | 63 223.00 | 181 612.00 |
VI Groupe et associés | 483 408.00 | 483 408.00 | | 483 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 547.00 | | | 117 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 977.00 | 139 629.00 | 348.00 | 139 977.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 841.00 | 907 618.00 | 63 223.00 | 970 841.00 |