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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 891.00 | 19 069.00 | 821.00 | 19 891.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 151.00 | 19 069.00 | 1 081.00 | 20 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
072 Créances – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
084 Disponibilités | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
110 Total général Actif | 55 207.00 | 19 069.00 | 36 138.00 | 55 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 138.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 376.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 498.00 | 63 129.00 | | 68 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 229.00 | 1 472.00 | | 10 229.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 728.00 | 64 984.00 | | 78 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 358.00 | 12 592.00 | | 17 358.00 |
242 Autres charges externes. | 18 238.00 | 15 040.00 | | 18 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 2 488.00 | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 284.00 | 23 602.00 | | 25 284.00 |
252 Charges sociales | 6 167.00 | 5 982.00 | | 6 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 908.00 | 4 052.00 | | 2 908.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 623.00 | 63 762.00 | | 72 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 104.00 | 1 222.00 | | 6 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 183.00 | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 863.00 | 974.00 | | 5 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |