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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 258.00 | 4 708.00 | 9 549.00 | 14 258.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 552.00 | 23 412.00 | 69 139.00 | 92 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 648.00 | 91 705.00 | 55 943.00 | 147 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 672.00 | 119 826.00 | 258 846.00 | 378 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 033.00 | 29 821.00 | 622 212.00 | 652 033.00 |
BZ Autres créances | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CF Disponibilités | 118 474.00 | | 118 474.00 | 118 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 036.00 | 29 821.00 | 850 215.00 | 880 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 709.00 | 149 647.00 | 1 109 061.00 | 1 258 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 382.00 | | | -45 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
DL TOTAL (I) | -20 866.00 | | | -20 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 595.00 | | | 108 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 040.00 | | | 575 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 991.00 | | | 223 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 082.00 | | | 112 082.00 |
EA Autres dettes | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 503.00 | | | 95 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 928.00 | | | 1 129 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 061.00 | | | 1 109 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 023.00 | | | 1 038 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 393 762.00 | | 3 393 762.00 | 3 393 762.00 |
FG Production vendue services | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 752.00 | | 3 396 752.00 | 3 396 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 311.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 947.00 | | | 3 428 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 431.00 | | | 3 414 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 726.00 | | 42 947.00 | 335 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 850.00 | | 11 409.00 | 99 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 663.00 | | 31 538.00 | 208 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 499.00 | 54 327.00 | | 65 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 3 588.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 378.00 | 50 739.00 | | 64 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 992.00 | 223 992.00 | | 223 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 140.00 | 586 140.00 | | 586 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 504.00 | 95 504.00 | | 95 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
UX Autres créances clients | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652 034.00 | 652 034.00 | | 652 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 595.00 | 20 305.00 | 67 124.00 | 108 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 769.00 | 696 556.00 | 27 213.00 | 723 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 314.00 | 1 038 024.00 | 67 124.00 | 1 126 314.00 |