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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 095.00 | 874.00 | 1 220.00 | 2 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 1 920.00 | 38 079.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156.00 | 96.00 | 3 059.00 | 3 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 433.00 | 4 339.00 | 109 093.00 | 113 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 385.00 | 7 231.00 | 373 153.00 | 380 385.00 |
BZ Autres créances | 53 863.00 | | 53 863.00 | 53 863.00 |
CF Disponibilités | 311 719.00 | | 311 719.00 | 311 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 196.00 | | 381 196.00 | 381 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 581.00 | 7 231.00 | 754 350.00 | 761 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 284.00 | | | -58 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 704.00 | -58 284.00 | | 34 704.00 |
DL TOTAL (I) | -22 579.00 | -57 284.00 | | -22 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 240.00 | | | 327 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 196.00 | 50 765.00 | | 158 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 260.00 | 29 928.00 | | 101 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 707.00 | 18 017.00 | | 44 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
EA Autres dettes | 94 491.00 | | | 94 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 929.00 | 98 711.00 | | 776 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 350.00 | 41 427.00 | | 754 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 945.00 | 98 711.00 | | 505 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 171.00 | | 401 171.00 | 401 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 171.00 | | 401 171.00 | 401 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 362.00 | -181.00 | | -1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 204.00 | | | 402 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 704.00 | -58 284.00 | | 34 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | 6 881.00 | | 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176.00 | 698.00 | | 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 920.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 4 263.00 | | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 240.00 | 56 256.00 | 228 143.00 | 327 240.00 |
VI Groupe et associés | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 952.00 | 154 968.00 | 228 143.00 | 425 952.00 |