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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 265 645.00 | | 265 645.00 | 265 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 254.00 | 25 635.00 | 619.00 | 26 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 129.00 | 54 980.00 | 1 149.00 | 56 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 623.00 | 81 210.00 | 267 413.00 | 348 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 049.00 | | 108 049.00 | 108 049.00 |
BZ Autres créances | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CF Disponibilités | 196 243.00 | | 196 243.00 | 196 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 755.00 | | 319 755.00 | 319 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 378.00 | 81 210.00 | 587 167.00 | 668 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 215 638.00 | 206 271.00 | | 215 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 077.00 | 9 367.00 | | 47 077.00 |
DL TOTAL (I) | 279 215.00 | 232 138.00 | | 279 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 898.00 | 120 771.00 | | 69 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 546.00 | 109 809.00 | | 96 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 332.00 | 31 842.00 | | 35 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 937.00 | 43 514.00 | | 62 937.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | 44.00 | | 4 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 270.00 | 71 565.00 | | 33 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 952.00 | 377 545.00 | | 307 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 167.00 | 609 682.00 | | 587 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 546.00 | | | 96 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 834.00 | | 1 362 834.00 | 1 362 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 834.00 | | 1 362 834.00 | 1 362 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 266.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 266.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -266.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | 1 700.00 | | 11 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 560.00 | 1 295 856.00 | | 1 388 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 482.00 | 1 286 489.00 | | 1 341 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 077.00 | 9 367.00 | | 47 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 463.00 | | 705.00 | 352 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 545.00 | 348 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 545.00 | 82 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 240.00 | | | 266 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 223.00 | | 705.00 | 86 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 867.00 | 888.00 | 4 545.00 | 84 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 272.00 | 888.00 | 4 545.00 | 84 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
UX Autres créances clients | 108 049.00 | 108 049.00 | | 108 049.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 898.00 | 21 899.00 | 48 000.00 | 69 898.00 |
VI Groupe et associés | 63 706.00 | 40 000.00 | 23 706.00 | 63 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 891.00 | 117 891.00 | | 117 891.00 |
VW T.V.A. | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 138.00 | 230 433.00 | 71 706.00 | 302 138.00 |