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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 095.00 | 8 832.00 | 263.00 | 9 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 895.00 | 39 047.00 | 18 848.00 | 57 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 840.00 | 50 079.00 | 146 761.00 | 196 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 517.00 | | 248 517.00 | 248 517.00 |
BZ Autres créances | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
CF Disponibilités | 254 062.00 | | 254 062.00 | 254 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 121.00 | | 560 121.00 | 560 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 961.00 | 50 079.00 | 706 882.00 | 756 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DG Autres réserves | 31 831.00 | 8 745.00 | | 31 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 392.00 | 23 086.00 | | 83 392.00 |
DL TOTAL (I) | 126 304.00 | 42 912.00 | | 126 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 864.00 | 314 638.00 | | 281 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 263.00 | 48 022.00 | | 68 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 714.00 | 95 288.00 | | 100 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 729.00 | 75 931.00 | | 120 729.00 |
EA Autres dettes | 9 007.00 | 4 952.00 | | 9 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 578.00 | 538 831.00 | | 580 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 882.00 | 581 743.00 | | 706 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 392.00 | 538 831.00 | | 353 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 87.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 012.00 | | 7 500.00 | 222 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 673.00 | 196 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 873.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 800.00 | 66 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 290.00 | | 7 500.00 | 86 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 285.00 | 16 684.00 | 29 890.00 | 63 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 756.00 | 1 117.00 | 5 873.00 | 4 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 329.00 | 15 567.00 | 24 018.00 | 56 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 248 517.00 | 248 517.00 | | 248 517.00 |
VB T. V. A. | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 745.00 | 54 559.00 | 227 186.00 | 281 745.00 |
VI Groupe et associés | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 661.00 | 291 661.00 | | 291 661.00 |
VW T.V.A. | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 578.00 | 353 392.00 | 227 186.00 | 580 578.00 |