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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 950.00 | 552.00 | 3 398.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 648.00 | 29 784.00 | 22 864.00 | 52 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 791.00 | 31 049.00 | 26 742.00 | 57 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 249.00 | | 309 249.00 | 309 249.00 |
BZ Autres créances | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
CF Disponibilités | 882 190.00 | | 882 190.00 | 882 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 190.00 | | 1 227 190.00 | 1 227 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 981.00 | 31 049.00 | 1 253 932.00 | 1 284 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 580 170.00 | | | 580 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 384.00 | | | 375 384.00 |
DL TOTAL (I) | 961 054.00 | | | 961 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 808.00 | | | 163 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 878.00 | | | 292 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 932.00 | | | 1 253 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 878.00 | | | 292 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 920.00 | 7 129.00 | | 23 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 920.00 | 7 129.00 | | 23 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 808.00 | 163 808.00 | | 163 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 520.00 | 341 520.00 | | 341 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 878.00 | 292 878.00 | | 292 878.00 |