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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 310.00 | 456.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 504.00 | 4 099.00 | 405.00 | 4 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 774.00 | 54 097.00 | 66 676.00 | 120 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 058.00 | 60 506.00 | 67 552.00 | 128 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 347.00 | 277.00 | 246 070.00 | 246 347.00 |
BZ Autres créances | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
CF Disponibilités | 125 119.00 | | 125 119.00 | 125 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 202.00 | 277.00 | 441 926.00 | 442 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 260.00 | 60 783.00 | 509 477.00 | 570 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
DL TOTAL (I) | 118 051.00 | | | 118 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 827.00 | | | 154 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
EA Autres dettes | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 427.00 | | | 391 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 477.00 | | | 509 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 652.00 | | | 348 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 051.00 | | 1 093 051.00 | 1 093 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 051.00 | | 1 093 051.00 | 1 093 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 551.00 | | | 1 124 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 608.00 | | | 1 053 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 350.00 | | 23 709.00 | 104 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | 239.00 | 2 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 808.00 | | 23 470.00 | 101 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 965.00 | 21 541.00 | | 38 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 166.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 821.00 | 21 375.00 | | 36 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 605.00 | 277.00 | 2 605.00 | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 605.00 | 277.00 | 2 605.00 | 2 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605.00 | 277.00 | 2 605.00 | 2 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277.00 | 2 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 827.00 | 154 827.00 | | 154 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UX Autres créances clients | 246 042.00 | 246 042.00 | | 246 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 458.00 | 24 683.00 | 42 775.00 | 67 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 626.00 | 271 626.00 | | 271 626.00 |
VW T.V.A. | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 942.00 | 295 167.00 | 42 775.00 | 337 942.00 |