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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832.00 | 364.00 | 2 468.00 | 2 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 542.00 | 111 348.00 | 1 194.00 | 112 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 889.00 | 111 712.00 | 499 177.00 | 610 889.00 |
BT Marchandises | 67 018.00 | | 67 018.00 | 67 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
BZ Autres créances | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
CF Disponibilités | 82 361.00 | | 82 361.00 | 82 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 443.00 | | 241 443.00 | 241 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 332.00 | 111 712.00 | 740 620.00 | 852 332.00 |
CU Autres participations | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
DL TOTAL (I) | 200 599.00 | | | 200 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 254.00 | | | 298 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 723.00 | | | 149 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 021.00 | | | 540 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 620.00 | | | 740 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 513.00 | | | 316 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 044.00 | | 14 844.00 | 596 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 884.00 | | 14 232.00 | 111 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | 612.00 | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 954.00 | 757.00 | | 110 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 954.00 | 757.00 | | 110 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 723.00 | 149 723.00 | | 149 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 149.00 | 43 641.00 | 177 998.00 | 267 149.00 |
VI Groupe et associés | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 453.00 | 53 993.00 | 460.00 | 54 453.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 021.00 | 316 513.00 | 177 998.00 | 540 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |