| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 729.00 | 3 049.00 | 67 679.00 | 70 729.00 |
AP Constructions | 190 751.00 | 8 716.00 | 182 034.00 | 190 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 554 969.00 | 360 116.00 | 7 194 853.00 | 7 554 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 816 450.00 | 371 882.00 | 7 444 568.00 | 7 816 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
BZ Autres créances | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
CF Disponibilités | 1 094 652.00 | | 1 094 652.00 | 1 094 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 669.00 | | 1 228 669.00 | 1 228 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 045 119.00 | 371 882.00 | 8 673 237.00 | 9 045 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 123 811.00 | | |
DH Report à nouveau | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 107.00 | -110 501.00 | | 42 107.00 |
DL TOTAL (I) | 56 417.00 | 14 310.00 | | 56 417.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 061 302.00 | 6 609 715.00 | | 8 061 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 116.00 | 14 308.00 | | 55 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 945 104.00 | | |
EA Autres dettes | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 616 819.00 | 7 569 128.00 | | 8 616 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 673 237.00 | 7 583 438.00 | | 8 673 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 755 622.00 | | 755 622.00 | 755 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 622.00 | | 755 622.00 | 755 622.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 622.00 | | | 755 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 515.00 | 110 501.00 | | 713 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 107.00 | -110 501.00 | | 42 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 362 591.00 | | 7 812 450.00 | 6 362 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 358 591.00 | | 7 816 450.00 | 6 358 591.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 358 591.00 | | 7 816 450.00 | 6 358 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 362 591.00 | | 7 812 450.00 | 6 362 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 371 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 371 882.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 061 302.00 | | | 8 061 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
UX Autres créances clients | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VB T. V. A. | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416 777.00 | | | 2 416 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 563.00 | 81 563.00 | | 81 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 161.00 | 97 161.00 | | 97 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 616 819.00 | 205 517.00 | 350 000.00 | 8 616 819.00 |