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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 990.00 | 28 939.00 | 1 051.00 | 29 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269.00 | 75.00 | 194.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 259.00 | 29 014.00 | 389 245.00 | 418 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 895.00 | 20 163.00 | 161 732.00 | 181 895.00 |
BZ Autres créances | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CF Disponibilités | 253 846.00 | | 253 846.00 | 253 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 224.00 | 20 163.00 | 434 061.00 | 454 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 483.00 | 49 177.00 | 823 307.00 | 872 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 278.00 | 193 267.00 | | 193 278.00 |
DH Report à nouveau | | -12 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 712.00 | 85 688.00 | | 96 712.00 |
DL TOTAL (I) | 300 990.00 | 277 572.00 | | 300 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 418.00 | 13 193.00 | | 11 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 418.00 | 13 193.00 | | 11 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 283.00 | 384 530.00 | | 156 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 088.00 | 57 370.00 | | 143 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 477.00 | 86 620.00 | | 87 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 843.00 | 110 739.00 | | 92 843.00 |
EA Autres dettes | 31 207.00 | 1 236.00 | | 31 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 898.00 | 640 495.00 | | 510 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 307.00 | 931 260.00 | | 823 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 549.00 | 484 333.00 | | 451 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 069.00 | | 1 190.00 | 417 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 069.00 | | 1 190.00 | 29 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 807.00 | 207.00 | | 28 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 807.00 | 207.00 | | 28 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 193.00 | | 1 775.00 | 13 193.00 |
6T Sur comptes clients | 23 593.00 | 20 163.00 | 23 593.00 | 23 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 593.00 | 20 163.00 | 23 593.00 | 23 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 786.00 | 20 163.00 | 25 368.00 | 36 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 163.00 | 25 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 477.00 | 87 477.00 | | 87 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
UX Autres créances clients | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VB T. V. A. | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 283.00 | 96 934.00 | 59 349.00 | 156 283.00 |
VI Groupe et associés | 143 088.00 | 143 088.00 | | 143 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 462.00 | | | 228 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 378.00 | 200 378.00 | | 200 378.00 |
VW T.V.A. | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 898.00 | 451 549.00 | 59 349.00 | 510 898.00 |