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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 330.00 | 44 057.00 | 330 272.00 | 374 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 321.00 | 415 057.00 | 1 116 263.00 | 1 531 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 642.00 | | 68 642.00 | 68 642.00 |
BZ Autres créances | 76 657.00 | | 76 657.00 | 76 657.00 |
CF Disponibilités | 246 589.00 | | 246 589.00 | 246 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 889.00 | | 391 889.00 | 391 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 211.00 | 415 057.00 | 1 508 153.00 | 1 923 211.00 |
CU Autres participations | 1 136 991.00 | 371 000.00 | 765 991.00 | 1 136 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 138.00 | 8 664.00 | | 9 138.00 |
DG Autres réserves | 128 832.00 | 119 827.00 | | 128 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 333.00 | 9 479.00 | | -379 333.00 |
DL TOTAL (I) | 215 637.00 | 594 971.00 | | 215 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 709.00 | 220 456.00 | | 201 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 001.00 | 664 456.00 | | 986 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 5 524.00 | | 12 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
EA Autres dettes | 83 994.00 | 85 827.00 | | 83 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 515.00 | 976 265.00 | | 1 292 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 153.00 | 1 571 237.00 | | 1 508 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 282.00 | 827 625.00 | | 1 165 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 400.00 | 10 079.00 | | 3 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
FG Production vendue services | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 204.00 | | 57 204.00 | 57 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 371 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 379.00 | 62 868.00 | | 70 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 712.00 | 53 389.00 | | 449 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 333.00 | 9 479.00 | | -379 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 491.00 | | 469 831.00 | 1 061 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | 359 831.00 | 14 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 991.00 | | 110 000.00 | 1 046 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254.00 | 43 804.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 43 804.00 | | 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 995.00 | 83 995.00 | | 83 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
VB T. V. A. | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 309.00 | 71 075.00 | 127 233.00 | 198 309.00 |
VI Groupe et associés | 986 002.00 | 986 002.00 | | 986 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 300.00 | 145 300.00 | 20 000.00 | 165 300.00 |
VW T.V.A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 516.00 | 1 165 283.00 | 127 233.00 | 1 292 516.00 |