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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 550.00 | 750.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 5 333.00 | 1 667.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 158.00 | 9 960.00 | 5 198.00 | 15 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 807.00 | 44 939.00 | 58 868.00 | 103 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 265.00 | 61 783.00 | 132 482.00 | 194 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 028.00 | 542.00 | 293 485.00 | 294 028.00 |
BZ Autres créances | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
CF Disponibilités | 436 584.00 | | 436 584.00 | 436 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 140.00 | 542.00 | 841 598.00 | 842 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 405.00 | 62 325.00 | 974 079.00 | 1 036 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 804.00 | 36 925.00 | | 103 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 264.00 | 116 878.00 | | 184 264.00 |
DL TOTAL (I) | 398 067.00 | 263 804.00 | | 398 067.00 |
DP Provisions pour risques | 7 400.00 | 1 500.00 | | 7 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400.00 | 1 500.00 | | 7 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 034.00 | 186 344.00 | | 216 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 290.00 | 68 312.00 | | 25 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 457.00 | 11 969.00 | | 50 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 110.00 | 72 381.00 | | 63 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 038.00 | 169 255.00 | | 199 038.00 |
EA Autres dettes | 11 834.00 | 15 619.00 | | 11 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 851.00 | 10 684.00 | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 612.00 | 534 564.00 | | 568 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 079.00 | 799 867.00 | | 974 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 639.00 | | 46 151.00 | 153 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 525.00 | 194 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 525.00 | 125 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 339.00 | | 46 151.00 | 85 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 896.00 | 14 412.00 | 5 525.00 | 52 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 346.00 | 14 412.00 | 5 525.00 | 51 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 290 704.00 | 290 704.00 | | 290 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 034.00 | 34 566.00 | 181 468.00 | 216 034.00 |
VI Groupe et associés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 846.00 | 370 846.00 | | 370 846.00 |
VW T.V.A. | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 155.00 | 336 688.00 | 181 468.00 | 518 155.00 |