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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 149.00 | 460.00 | 4 689.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 149.00 | 460.00 | 4 689.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 579.00 | | 100 579.00 | 100 579.00 |
BZ Autres créances | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 253.00 | | 129 253.00 | 129 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 403.00 | 460.00 | 138 943.00 | 139 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DL TOTAL (I) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 273.00 | | | 123 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 943.00 | | | 138 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 273.00 | | | 123 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 374.00 | | 996 374.00 | 996 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 374.00 | | 996 374.00 | 996 374.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 384.00 | | | 996 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 715.00 | | | 990 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 149.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 764.00 | 81 764.00 | | 81 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
UX Autres créances clients | 100 579.00 | | | 100 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
VI Groupe et associés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 618.00 | 124 618.00 | | 124 618.00 |
VW T.V.A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 273.00 | 123 273.00 | | 123 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
ST Autres comptes | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236.00 | | | 236.00 |
YT Sous‐traitance | 913 643.00 | | | 913 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 844.00 | | | 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496.00 | | | 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 790.00 | | | 924 790.00 |