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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 076.00 | 3 998.00 | 10 078.00 | 14 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 972.00 | 17 838.00 | 18 134.00 | 35 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 907.00 | 21 836.00 | 35 071.00 | 56 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BN En cours de production de biens | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 398.00 | 9 886.00 | 173 512.00 | 183 398.00 |
BZ Autres créances | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 939.00 | 9 886.00 | 292 053.00 | 301 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 847.00 | 31 723.00 | 327 124.00 | 358 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DL TOTAL (I) | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 469.00 | | | 123 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
EA Autres dettes | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 220.00 | | | 258 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 124.00 | | | 327 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 863.00 | | | 225 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 072.00 | | 931 072.00 | 931 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 072.00 | | 931 072.00 | 931 072.00 |
FM Production stockée | | | 33 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686.00 | | | -2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 651.00 | | | 968 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 226.00 | | | 954 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 625.00 | | 26 282.00 | 30 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 105.00 | | 25 943.00 | 24 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | 339.00 | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 243.00 | 14 593.00 | | 7 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 243.00 | 14 593.00 | | 7 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 469.00 | 123 469.00 | | 123 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
UX Autres créances clients | 163 625.00 | 163 625.00 | | 163 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
VB T. V. A. | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 782.00 | 9 425.00 | 32 357.00 | 41 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 156.00 | 227 524.00 | 26 632.00 | 254 156.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 220.00 | 225 863.00 | 32 357.00 | 258 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
ST Autres comptes | 71 519.00 | | | 71 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
YT Sous‐traitance | 212 982.00 | | | 212 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 576.00 | | | 81 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 098.00 | | | 343 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |