| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612.00 | 422.00 | 190.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 733.00 | 422.00 | 20 311.00 | 20 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 96 370.00 | | 96 370.00 | 96 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 386.00 | | 139 386.00 | 139 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 119.00 | 422.00 | 159 696.00 | 160 119.00 |
CU Autres participations | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 134 644.00 | 127 343.00 | | 134 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 427.00 | 7 300.00 | | 13 427.00 |
DL TOTAL (I) | 150 270.00 | 136 844.00 | | 150 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 3 719.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 635.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 185.00 | 16 032.00 | | 7 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 426.00 | 20 385.00 | | 9 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 696.00 | 157 229.00 | | 159 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -35.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 295.00 | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 911.00 | 65 944.00 | | 64 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 485.00 | 58 644.00 | | 51 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 427.00 | 7 300.00 | | 13 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 612.00 | | 121.00 | 20 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 121.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218.00 | 204.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 204.00 | | 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |