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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 560.00 | 17 526.00 | 1 033.00 | 18 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 212.00 | 197 931.00 | 198 281.00 | 396 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 772.00 | 215 457.00 | 215 314.00 | 430 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 390.00 | | 357 390.00 | 357 390.00 |
BZ Autres créances | 81 837.00 | | 81 837.00 | 81 837.00 |
CF Disponibilités | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 640.00 | | 480 640.00 | 480 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 413.00 | 215 457.00 | 695 955.00 | 911 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 708.00 | | | 214 708.00 |
DH Report à nouveau | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 975.00 | | | -73 975.00 |
DL TOTAL (I) | 178 875.00 | | | 178 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 082.00 | | | 336 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 250.00 | | | 175 250.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 080.00 | | | 517 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 955.00 | | | 695 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 080.00 | | | 517 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 087.00 | | 25 851.00 | 436 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 165.00 | 430 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 957.00 | 396 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 819.00 | | 15 351.00 | 411 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | 10 500.00 | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 646.00 | 47 388.00 | 3 577.00 | 171 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 334.00 | 2 192.00 | | 15 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 312.00 | 45 196.00 | 3 577.00 | 156 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 083.00 | 336 083.00 | | 336 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 250.00 | 175 250.00 | | 175 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 391.00 | 357 391.00 | | 357 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 837.00 | 81 837.00 | | 81 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 285.00 | 449 285.00 | 16 000.00 | 465 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 080.00 | 517 080.00 | | 517 080.00 |