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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 277.00 | 47 705.00 | 163 572.00 | 211 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 150.00 | | 129 150.00 | 129 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 415.00 | 13 845.00 | 20 570.00 | 34 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 826.00 | 61 550.00 | 322 275.00 | 383 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 663.00 | | 207 663.00 | 207 663.00 |
BZ Autres créances | 139 711.00 | | 139 711.00 | 139 711.00 |
CF Disponibilités | 627 630.00 | | 627 630.00 | 627 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 977.00 | | 987 977.00 | 987 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 803.00 | 61 550.00 | 1 310 252.00 | 1 371 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 46 144.00 | | 48 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 874.00 | 377 387.00 | | 461 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 614.00 | 2 400.00 | | 4 614.00 |
DH Report à nouveau | 126 028.00 | 43 012.00 | | 126 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 565.00 | 85 230.00 | | -125 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 213.00 | 78 320.00 | | 52 213.00 |
DL TOTAL (I) | 567 664.00 | 632 493.00 | | 567 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 959.00 | 232 666.00 | | 345 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 364.00 | 94 647.00 | | 82 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 168.00 | 79 555.00 | | 94 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 205.00 | 45 628.00 | | 139 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 892.00 | 25 258.00 | | 80 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 588.00 | 477 753.00 | | 742 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 252.00 | 1 110 246.00 | | 1 310 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 688.00 | 28 476.00 | 80 164.00 | 51 688.00 |
FG Production vendue services | 265 072.00 | | 265 072.00 | 265 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 760.00 | 28 476.00 | 345 236.00 | 316 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 195 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 839.00 | |
GE Autres charges | | | 24 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 107.00 | 5 000.00 | | 26 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 107.00 | 5 000.00 | | 26 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 107.00 | 3 363.00 | | 26 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 153.00 | -124 154.00 | | -128 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 091.00 | 374 406.00 | | 567 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 655.00 | 289 176.00 | | 692 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 565.00 | 85 230.00 | | -125 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 150.00 | | 203 675.00 | 180 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 739.00 | | 197 688.00 | 142 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 428.00 | | 5 987.00 | 28 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 712.00 | 50 839.00 | | 10 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | 42 189.00 | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 195.00 | 8 650.00 | | 5 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 168.00 | 94 168.00 | | 94 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 892.00 | 80 892.00 | | 80 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
UX Autres créances clients | 207 663.00 | 207 663.00 | | 207 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 959.00 | 5 959.00 | 280 000.00 | 345 959.00 |
VI Groupe et associés | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 153.00 | 128 153.00 | | 128 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 973.00 | 9 973.00 | 3 000.00 | 12 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 330.00 | 357 347.00 | 11 983.00 | 369 330.00 |
VW T.V.A. | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 588.00 | 402 588.00 | 280 000.00 | 742 588.00 |