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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 540.00 | 63 643.00 | 139 897.00 | 203 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 625.00 | 26 817.00 | 175 808.00 | 202 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 185.00 | 90 460.00 | 315 725.00 | 406 185.00 |
BP En cours de production de services | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 671.00 | | 288 671.00 | 288 671.00 |
BZ Autres créances | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 592.00 | | 364 592.00 | 364 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 777.00 | 90 460.00 | 680 317.00 | 770 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 867.00 | 14 272.00 | | 5 867.00 |
DL TOTAL (I) | 25 139.00 | 19 272.00 | | 25 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 031.00 | 102 912.00 | | 412 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | 2 567.00 | | 5 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 342.00 | 241 793.00 | | 206 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 566.00 | 33 327.00 | | 27 566.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 178.00 | 394 099.00 | | 655 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 317.00 | 413 371.00 | | 680 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 205 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 205 318.00 | |
FM Production stockée | | | 9 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 701.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 1 580.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 802.00 | 1 094 527.00 | | 1 252 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 936.00 | 1 080 255.00 | | 1 246 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 867.00 | 14 272.00 | | 5 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 306 165.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 306 165.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 759.00 | 73 701.00 | | 16 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 759.00 | 73 701.00 | | 16 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 342.00 | 206 342.00 | | 206 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 288 671.00 | 288 671.00 | | 288 671.00 |
VB T. V. A. | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 798.00 | 80 768.00 | 271 030.00 | 351 798.00 |
VI Groupe et associés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VP Divers | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 189.00 | 330 189.00 | | 330 189.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 178.00 | 384 148.00 | 271 030.00 | 655 178.00 |