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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 038.00 | 28 969.00 | 33 069.00 | 62 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 889.00 | 13 467.00 | 1 421.00 | 14 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 656.00 | 42 436.00 | 40 220.00 | 82 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 387.00 | 6 074.00 | 1 099 313.00 | 1 105 387.00 |
BZ Autres créances | 123 315.00 | | 123 315.00 | 123 315.00 |
CF Disponibilités | 232 311.00 | | 232 311.00 | 232 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 180.00 | 6 074.00 | 1 596 105.00 | 1 602 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 836.00 | 48 510.00 | 1 636 325.00 | 1 684 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 541.00 | 34 014.00 | | 92 541.00 |
DH Report à nouveau | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 365.00 | 58 527.00 | | 57 365.00 |
DL TOTAL (I) | 180 129.00 | 122 763.00 | | 180 129.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51.00 | | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 281.00 | 204 505.00 | | 204 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 716.00 | 218 824.00 | | 332 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 661.00 | | | 128 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 854.00 | 714 366.00 | | 525 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 017.00 | 235 210.00 | | 263 017.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 15 850.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 197.00 | 1 388 756.00 | | 1 456 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 325.00 | 1 511 519.00 | | 1 636 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 397 010.00 | | 3 397 010.00 | 3 397 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 010.00 | | 3 397 010.00 | 3 397 010.00 |
FM Production stockée | | | 130 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 459.00 | 2 028.00 | | 12 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 459.00 | 2 028.00 | | 12 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 616.00 | 5 760.00 | | 9 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 616.00 | 5 760.00 | | 9 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 843.00 | -3 732.00 | | 2 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 15 967.00 | | 13 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 694.00 | 2 419 290.00 | | 3 560 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 328.00 | 2 360 763.00 | | 3 503 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 365.00 | 58 527.00 | | 57 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 079.00 | 36 577.00 | | 46 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 579.00 | 33 347.00 | | 43 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 3 230.00 | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 243.00 | 11 193.00 | | 31 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 243.00 | 11 193.00 | | 31 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 114.00 | 1 960.00 | | 4 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 114.00 | 1 960.00 | | 4 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 114.00 | 1 960.00 | | 4 114.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 854.00 | 525 854.00 | | 525 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 442.00 | 1 050 442.00 | | 1 050 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
VB T. V. A. | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 390.00 | 32 254.00 | 169 085.00 | 201 390.00 |
VI Groupe et associés | 332 716.00 | 332 716.00 | | 332 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 545.00 | 1 230 815.00 | 5 730.00 | 1 236 545.00 |
VW T.V.A. | 193 802.00 | 193 802.00 | | 193 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 588.00 | 1 158 451.00 | 169 085.00 | 1 327 588.00 |