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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 616.00 | 25 640.00 | 60 976.00 | 86 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 616.00 | 25 640.00 | 60 976.00 | 86 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
084 Disponibilités | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
110 Total général Actif | 109 254.00 | 25 640.00 | 83 614.00 | 109 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 961.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 464.00 | 193 024.00 | | 61 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 2 836.00 | 624.00 | | 2 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 300.00 | 193 648.00 | | 99 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 268.00 | 24 686.00 | | 4 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 220.00 | 70 814.00 | | 19 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 930.00 | -2 930.00 | | 2 930.00 |
242 Autres charges externes. | 42 027.00 | 49 606.00 | | 42 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 1 802.00 | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 993.00 | 39 614.00 | | 4 993.00 |
252 Charges sociales | 558.00 | 4 856.00 | | 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 523.00 | 7 891.00 | | 9 523.00 |
262 Autres charges | 501.00 | 173.00 | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 157.00 | 196 513.00 | | 86 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 143.00 | -2 864.00 | | 13 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 817.00 | 375.00 | | 27 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 674.00 | -3 239.00 | | -14 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 961.00 | | | 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 899.00 | | | 4 899.00 |