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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 84.00 | 3 916.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 312.00 | 6 422.00 | 21 890.00 | 28 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 412.00 | 6 507.00 | 62 906.00 | 69 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BZ Autres créances | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
CF Disponibilités | 151 847.00 | | 151 847.00 | 151 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 079.00 | | 195 079.00 | 195 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 492.00 | 6 507.00 | 257 985.00 | 264 492.00 |
CU Autres participations | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 891.00 | 18 614.00 | | 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 492.00 | 34 278.00 | | 102 492.00 |
DL TOTAL (I) | 108 884.00 | 58 391.00 | | 108 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 710.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 153.00 | 43 130.00 | | 42 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 964.00 | 9 733.00 | | 53 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 522.00 | 55 480.00 | | 52 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 101.00 | 109 054.00 | | 149 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 985.00 | 167 445.00 | | 257 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 101.00 | 109 054.00 | | 149 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 937.00 | | 18 475.00 | 50 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 837.00 | | 3 475.00 | 24 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | 11 000.00 | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465.00 | 4 042.00 | | 2 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465.00 | 3 957.00 | | 2 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
UX Autres créances clients | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
VW T.V.A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 101.00 | 149 101.00 | | 149 101.00 |