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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 054.00 | 1 550.00 | 504.00 | 2 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | 7 884.00 | 14 016.00 | 21 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 503.00 | 479.00 | 4 024.00 | 4 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 536.00 | 9 913.00 | 18 623.00 | 28 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 587.00 | 9 913.00 | 79 673.00 | 89 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 903.00 | | | -4 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 284.00 | -4 903.00 | | 6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 11 381.00 | 5 097.00 | | 11 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 871.00 | 42 884.00 | | 30 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 548.00 | 8 735.00 | | 14 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 976.00 | 8 810.00 | | 7 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 255.00 | 5 768.00 | | 12 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 292.00 | 66 198.00 | | 68 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 673.00 | 71 295.00 | | 79 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 393.00 | -26 014.00 | | 49 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 560.00 | 14 418.00 | 180 978.00 | 166 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 560.00 | 14 418.00 | 180 978.00 | 166 560.00 |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 294.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 600.00 | 11 600.00 | | -11 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 452.00 | 96 112.00 | | 181 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 168.00 | 101 016.00 | | 175 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 284.00 | -4 903.00 | | 6 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 249.00 | | 4 288.00 | 24 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295.00 | | 4 208.00 | 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484.00 | 5 429.00 | | 4 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | 685.00 | | 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | 4 380.00 | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 364.00 | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 014.00 | 7 115.00 | 18 899.00 | 26 014.00 |
VI Groupe et associés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 525.00 | 30 445.00 | 80.00 | 30 525.00 |
VW T.V.A. | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 969.00 | 44 070.00 | 18 899.00 | 62 969.00 |