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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 089.00 | 6 279.00 | 9 810.00 | 16 089.00 |
040 Immobilisations financières | 785 584.00 | | 785 584.00 | 785 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 801 773.00 | 6 379.00 | 795 394.00 | 801 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 478.00 | | 121 478.00 | 121 478.00 |
072 Créances – Autres | 1 105 674.00 | | 1 105 674.00 | 1 105 674.00 |
084 Disponibilités | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 271 863.00 | | 1 271 863.00 | 1 271 863.00 |
110 Total général Actif | 2 073 636.00 | 6 379.00 | 2 067 257.00 | 2 073 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 565 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 831 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 283 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 737 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 067 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 357.00 | | | 361 357.00 |
230 Autres produits | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 383.00 | | | 363 383.00 |
242 Autres charges externes. | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 761.00 | | | -2 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 955.00 | | | 219 955.00 |
252 Charges sociales | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 963.00 | | | 300 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
280 Produits financiers | 238 172.00 | | | 238 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 283 804.00 | | | 283 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 805 548.00 | | | 805 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |