| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 27.00 | 806.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 461.00 | 27 039.00 | 31 422.00 | 58 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 519.00 | 27 635.00 | 38 884.00 | 66 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 447.00 | 6 225.00 | 345 222.00 | 351 447.00 |
BZ Autres créances | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 381.00 | | 105 381.00 | 105 381.00 |
CF Disponibilités | 206 795.00 | | 206 795.00 | 206 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 463.00 | 6 225.00 | 695 238.00 | 701 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 982.00 | 33 860.00 | 734 123.00 | 767 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 290 444.00 | 285 122.00 | | 290 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 894.00 | 29 322.00 | | 38 894.00 |
DL TOTAL (I) | 354 438.00 | 315 544.00 | | 354 438.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 457.00 | 24 194.00 | | 15 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | 9 128.00 | | 5 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 804.00 | 87 496.00 | | 202 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 886.00 | 109 138.00 | | 155 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 685.00 | 231 756.00 | | 379 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 123.00 | 547 298.00 | | 734 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 843 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 843 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 739.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 1 120.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | 380.00 | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | 5 380.00 | | 8 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 225.00 | 1 383 945.00 | | 1 851 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 331.00 | 1 354 623.00 | | 1 812 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 894.00 | 29 322.00 | | 38 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 896.00 | 10 739.00 | | 16 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 24.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 351.00 | 10 715.00 | | 16 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 804.00 | 202 804.00 | | 202 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 886.00 | 155 886.00 | | 155 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 457.00 | 8 810.00 | 6 647.00 | 15 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 288.00 | 389 288.00 | | 389 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 944.00 | 389 288.00 | 6 656.00 | 395 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 685.00 | 373 038.00 | 6 647.00 | 379 685.00 |