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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 840.00 | 55 697.00 | 125 143.00 | 180 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 262.00 | 55 697.00 | 162 565.00 | 218 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 358.00 | | 141 358.00 | 141 358.00 |
BZ Autres créances | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
CF Disponibilités | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 255.00 | | 213 255.00 | 213 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 517.00 | 55 697.00 | 375 820.00 | 431 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 072.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 699.00 | 20 333.00 | | 36 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 404.00 | 17 293.00 | | 7 404.00 |
DL TOTAL (I) | 66 103.00 | 58 699.00 | | 66 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 164.00 | 468 765.00 | | 193 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 355.00 | 127 600.00 | | 52 355.00 |
EA Autres dettes | 18 406.00 | 137 809.00 | | 18 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 718.00 | 734 174.00 | | 309 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 820.00 | 792 873.00 | | 375 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 718.00 | 734 174.00 | | 309 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 043.00 | | 1 340 043.00 | 1 340 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 043.00 | | 1 340 043.00 | 1 340 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412.00 | | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 2 648.00 | | 2 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 967.00 | 1 569 337.00 | | 1 340 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 563.00 | 1 552 044.00 | | 1 333 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 404.00 | 17 293.00 | | 7 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 840.00 | | 37 422.00 | 180 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 840.00 | | | 180 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 422.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 855.00 | 25 842.00 | | 29 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 855.00 | 25 842.00 | | 29 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 164.00 | 193 164.00 | | 193 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
UX Autres créances clients | 141 358.00 | 141 358.00 | | 141 358.00 |
VB T. V. A. | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VC Groupe et associés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VI Groupe et associés | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 024.00 | 192 602.00 | 37 422.00 | 230 024.00 |
VW T.V.A. | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 718.00 | 309 718.00 | | 309 718.00 |