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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 129.00 | 32 445.00 | 63 684.00 | 96 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 469.00 | 32 445.00 | 3 540 024.00 | 3 572 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
CF Disponibilités | 600 028.00 | | 600 028.00 | 600 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 349.00 | | 660 349.00 | 660 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 818.00 | 32 445.00 | 4 200 373.00 | 4 232 818.00 |
CU Autres participations | 3 476 340.00 | | 3 476 340.00 | 3 476 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 173 840.00 | 3 173 840.00 | | 3 173 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 384.00 | 317 384.00 | | 317 384.00 |
DG Autres réserves | 18 834.00 | 16 037.00 | | 18 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | 47 797.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 139.00 | 3 555 058.00 | | 3 510 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 318.00 | 350 864.00 | | 369 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | 24 582.00 | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 399.00 | 15 305.00 | | 11 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 625.00 | 56 762.00 | | 98 625.00 |
EA Autres dettes | 208 427.00 | 47 853.00 | | 208 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 233.00 | 495 365.00 | | 690 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 373.00 | 4 050 423.00 | | 4 200 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 356.00 | 251 918.00 | | 452 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 656.00 | 44 152.00 | | 53 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 869.00 | | 600.00 | 3 571 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 476 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 572 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 529.00 | | 600.00 | 95 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476 340.00 | | | 3 476 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 054.00 | 19 391.00 | | 13 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 054.00 | 19 391.00 | | 13 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 427.00 | 208 427.00 | | 208 427.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 070.00 | 64 648.00 | 19 422.00 | 84 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 248.00 | 66 793.00 | 213 216.00 | 285 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
VW T.V.A. | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 233.00 | 452 356.00 | 232 638.00 | 690 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 631.00 | 6 449.00 | | 8 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 162.00 | 56 075.00 | | 12 162.00 |
ST Autres comptes | 47 201.00 | 56 276.00 | | 47 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 724.00 | 5 604.00 | | 6 724.00 |
YT Sous‐traitance | 183.00 | | | 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | 500.00 | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 129.00 | 6 949.00 | | 9 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 002.00 | 94 120.00 | | 92 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 879.00 | 17 957.00 | | 7 879.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 270.00 | 118 455.00 | | 66 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |