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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 854.00 | 9 165.00 | 28 690.00 | 37 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 817.00 | 5 462.00 | 36 355.00 | 41 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 822.00 | 14 627.00 | 85 195.00 | 99 822.00 |
BT Marchandises | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BZ Autres créances | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CF Disponibilités | 61 692.00 | | 61 692.00 | 61 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 506.00 | | 100 506.00 | 100 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 327.00 | 14 627.00 | 185 700.00 | 200 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
DL TOTAL (I) | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 662.00 | | | 158 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 700.00 | | | 185 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 449.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 628.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 101.00 | | | 269 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 063.00 | | | 243 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 672.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 628.00 | 1 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 628.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 192.00 | 18 000.00 | 73 551.00 | 107 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 662.00 | 69 471.00 | 73 551.00 | 158 662.00 |