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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 894.00 | 57 384.00 | 9 509.00 | 66 894.00 |
040 Immobilisations financières | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 043.00 | 57 384.00 | 219 658.00 | 277 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
060 Stock marchandises | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
072 Créances – Autres | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 167 380.00 | | 167 380.00 | 167 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 234.00 | | 191 234.00 | 191 234.00 |
110 Total général Actif | 468 277.00 | 57 384.00 | 410 893.00 | 468 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 700.00 | | | 455 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 638.00 | | | 537 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -467.00 | | | -467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 990.00 | | | 136 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -259.00 | | | -259.00 |
242 Autres charges externes. | 185 342.00 | | | 185 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
252 Charges sociales | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 644.00 | | | 447 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 994.00 | | | 89 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
294 Charges financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 472.00 | | | 84 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 196.00 | | | 270 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |