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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 989.00 | 1 463.00 | 2 525.00 | 3 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 510.00 | 11 468.00 | 1 456 042.00 | 1 467 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 10 316.00 | | 10 315.00 | 10 316.00 |
CF Disponibilités | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 718.00 | | 161 718.00 | 161 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 227.00 | 11 468.00 | 1 617 759.00 | 1 629 227.00 |
CU Autres participations | 1 449 991.00 | 5.00 | 1 449 986.00 | 1 449 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 000.00 | 782 000.00 | | 782 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 888.00 | 169 888.00 | | 169 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DG Autres réserves | 210 900.00 | 116 743.00 | | 210 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 569.00 | 144 157.00 | | 10 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 557.00 | 1 290 988.00 | | 1 251 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 900.00 | 296 316.00 | | 222 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 315.00 | 6 729.00 | | 9 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 987.00 | 226 820.00 | | 133 987.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 202.00 | 591 691.00 | | 366 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 759.00 | 1 882 679.00 | | 1 617 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 809.00 | 369 765.00 | | 217 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 552.00 | 71 503.00 | | 11 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 582.00 | 745 011.00 | | 779 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 014.00 | 600 854.00 | | 769 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 569.00 | 144 157.00 | | 10 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963.00 | 500.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | 500.00 | | 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 900.00 | 74 507.00 | 148 393.00 | 222 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 987.00 | 133 987.00 | | 133 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 048.00 | 155 048.00 | | 155 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 579.00 | 155 048.00 | 13 531.00 | 168 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 202.00 | 217 809.00 | 148 393.00 | 366 202.00 |