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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 899.00 | 6 113.00 | 28 786.00 | 34 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 814.00 | 6 113.00 | 314 702.00 | 320 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 103.00 | | 109 103.00 | 109 103.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CF Disponibilités | 233 886.00 | | 233 886.00 | 233 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 653.00 | | 358 653.00 | 358 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 467.00 | 6 113.00 | 673 354.00 | 679 467.00 |
CU Autres participations | 283 111.00 | | 283 111.00 | 283 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
DG Autres réserves | 188 667.00 | 133 137.00 | | 188 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 475.00 | 135 529.00 | | 160 475.00 |
DL TOTAL (I) | 506 221.00 | 425 747.00 | | 506 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 677.00 | 97 829.00 | | 47 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 808.00 | 68 387.00 | | 88 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 405.00 | 25 152.00 | | 26 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 133.00 | 191 443.00 | | 167 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 354.00 | 617 190.00 | | 673 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 566.00 | | | 136 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 032.00 | | 212 032.00 | 212 032.00 |
FG Production vendue services | 135 054.00 | | 135 054.00 | 135 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 085.00 | | 347 085.00 | 347 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 955.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 795.00 | | | 97 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 15 680.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 15 778.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 423.00 | 7 081.00 | | 32 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 423.00 | 7 163.00 | | 32 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 578.00 | 8 615.00 | | 2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 504.00 | 16 245.00 | | 19 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 746.00 | 489 596.00 | | 603 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 271.00 | 354 067.00 | | 443 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 475.00 | 135 529.00 | | 160 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 985.00 | 10 955.00 | 41 828.00 | 36 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 985.00 | 10 955.00 | 41 828.00 | 36 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 808.00 | 88 808.00 | | 88 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 677.00 | 17 110.00 | 30 567.00 | 47 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 767.00 | 123 767.00 | | 123 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 507.00 | 123 767.00 | 2 740.00 | 126 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 133.00 | 136 566.00 | 30 567.00 | 167 133.00 |