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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 3 648.00 | 4 352.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 150.00 | 3 648.00 | 21 502.00 | 25 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 178.00 | 3 648.00 | 25 530.00 | 29 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 373.00 | | | -11 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 865.00 | -11 373.00 | | -2 865.00 |
DL TOTAL (I) | -9 238.00 | -6 373.00 | | -9 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 800.00 | 22 498.00 | | 18 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836.00 | 1 085.00 | | 2 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 930.00 | | 2 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 986.00 | 8 454.00 | | 10 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 768.00 | 34 967.00 | | 34 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 530.00 | 28 594.00 | | 25 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749.00 | | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 90.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 418.00 | -1 327.00 | | -1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 521.00 | 64 482.00 | | 45 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 386.00 | 75 855.00 | | 48 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 865.00 | -11 373.00 | | -2 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048.00 | 1 600.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | 1 600.00 | | 2 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 800.00 | 3 786.00 | 15 015.00 | 18 800.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 768.00 | 19 753.00 | 15 015.00 | 34 768.00 |