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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 127.00 | 5 325.00 | 31 802.00 | 37 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 728.00 | 5 325.00 | 34 403.00 | 39 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 809.00 | | 477 809.00 | 477 809.00 |
BZ Autres créances | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CF Disponibilités | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 034.00 | | 526 034.00 | 526 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 762.00 | 5 325.00 | 560 437.00 | 565 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 955.00 | | | 93 955.00 |
DL TOTAL (I) | 95 955.00 | | | 95 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 749.00 | | | 253 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 033.00 | | | 172 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 482.00 | | | 464 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 437.00 | | | 560 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 102.00 | | | 461 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 488.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 760.00 | 39 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 760.00 | 37 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 033.00 | 172 033.00 | | 172 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 477 809.00 | 477 809.00 | | 477 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 036.00 | 2 656.00 | 3 380.00 | 6 036.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 895.00 | 483 895.00 | | 483 895.00 |
VW T.V.A. | 153 507.00 | 153 507.00 | | 153 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 263.00 | 460 883.00 | 3 380.00 | 464 263.00 |