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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 310.00 | 1 209.00 | 24 100.00 | 25 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 215.00 | 3 662.00 | 146 552.00 | 150 215.00 |
040 Immobilisations financières | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 680.00 | 4 872.00 | 438 808.00 | 443 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
072 Créances – Autres | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
084 Disponibilités | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
110 Total général Actif | 477 425.00 | 4 872.00 | 472 553.00 | 477 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 443 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 317.00 | | | -7 317.00 |
242 Autres charges externes. | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 705.00 | | | 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 658.00 | | | -8 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 145 880.00 | | | 145 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 443 680.00 | | | 443 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 863.00 | | | 7 863.00 |