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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 203.00 | 6 927.00 | 15 276.00 | 22 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 180.00 | 1 620.00 | 5 560.00 | 7 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 441.00 | 8 546.00 | 45 895.00 | 54 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 272.00 | | 793 272.00 | 793 272.00 |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 112.00 | | 800 112.00 | 800 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 553.00 | 8 546.00 | 846 006.00 | 854 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 265.00 | 9 413.00 | | 21 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 372.00 | 11 853.00 | | 17 372.00 |
DL TOTAL (I) | 49 637.00 | 32 265.00 | | 49 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 579.00 | | | 558 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 786.00 | 2 071.00 | | 80 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 081.00 | 126 573.00 | | 154 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 369.00 | 128 644.00 | | 796 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 006.00 | 160 910.00 | | 846 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 369.00 | 128 644.00 | | 796 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 160.00 | | 1 281.00 | 53 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 102.00 | | 1 281.00 | 28 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | 7 021.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | 7 021.00 | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 786.00 | 80 786.00 | | 80 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 183.00 | 74 183.00 | | 74 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
UX Autres créances clients | 793 272.00 | 793 272.00 | | 793 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VI Groupe et associés | 558 579.00 | 558 579.00 | | 558 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 170.00 | 800 112.00 | 25 058.00 | 825 170.00 |
VW T.V.A. | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 369.00 | 796 369.00 | | 796 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 429.00 | 6 773.00 | | 5 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 847.00 | 24 943.00 | | 19 847.00 |
ST Autres comptes | 105 484.00 | 45 122.00 | | 105 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 705.00 | 67 440.00 | | 54 705.00 |
YT Sous‐traitance | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 647.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 640.00 | 6 773.00 | | 6 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 961.00 | 18 345.00 | | 7 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 365.00 | 145 153.00 | | 256 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |