| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 437.00 | 42 701.00 | 93 736.00 | 136 437.00 |
040 Immobilisations financières | 106 720.00 | | 106 720.00 | 106 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 357.00 | 42 901.00 | 200 456.00 | 243 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
072 Créances – Autres | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
084 Disponibilités | 277 094.00 | | 277 094.00 | 277 094.00 |
088 Caisse | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 318.00 | | 290 318.00 | 290 318.00 |
110 Total général Actif | 533 675.00 | 42 901.00 | 490 774.00 | 533 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 051.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 774.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -2 135.00 | | | -2 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 504.00 | 417 410.00 | | 491 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 72.00 | 481.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 441.00 | 419 891.00 | | 489 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 135.00 | 728.00 | | 2 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -479.00 | 409.00 | | -479.00 |
242 Autres charges externes. | 129 104.00 | 106 550.00 | | 129 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | 2 228.00 | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 859.00 | 100 597.00 | | 131 859.00 |
252 Charges sociales | 2 584.00 | 1 826.00 | | 2 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 279.00 | 18 409.00 | | 18 279.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 969.00 | 230 751.00 | | 285 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 203 472.00 | 189 140.00 | | 203 472.00 |
294 Charges financières | 1 181.00 | 618.00 | | 1 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 303.00 | 53 374.00 | | 51 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 761.00 | 135 148.00 | | 150 761.00 |