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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 255 628.00 | | 2 255 628.00 | 2 255 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 583.00 | | 2 959 583.00 | 2 959 583.00 |
BZ Autres créances | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 954.00 | | 2 995 954.00 | 2 995 954.00 |
CU Autres participations | 703 955.00 | | 703 955.00 | 703 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 335.00 | -81 773.00 | | -165 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 251.00 | -83 562.00 | | -16 251.00 |
DL TOTAL (I) | -81 586.00 | -65 335.00 | | -81 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867 912.00 | 2 890 729.00 | | 2 867 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 724.00 | 157 012.00 | | 207 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904.00 | 8 769.00 | | 1 904.00 |
EA Autres dettes | | 11 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 077 540.00 | 3 067 615.00 | | 3 077 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 954.00 | 3 002 280.00 | | 2 995 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 817.00 | | | -22 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 394.00 | 103 746.00 | | 26 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 645.00 | 187 308.00 | | 42 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 251.00 | -83 562.00 | | -16 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 859.00 | | | 2 960 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | 2 959 583.00 | 1 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 276.00 | | 2 959 583.00 | 1 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960 859.00 | | | 2 960 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 724.00 | 207 724.00 | | 207 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 255 628.00 | | 2 255 628.00 | 2 255 628.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 867 912.00 | 2 867 912.00 | | 2 867 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 516.00 | 34 888.00 | 2 255 628.00 | 2 290 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 540.00 | 3 077 540.00 | | 3 077 540.00 |