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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 614.00 | 2 976.00 | 26 637.00 | 29 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 266.00 | 54 576.00 | 62 691.00 | 117 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 693.00 | 3 127.00 | 4 566.00 | 7 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 259.00 | 90 271.00 | 262 988.00 | 353 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
BZ Autres créances | 122 698.00 | | 122 698.00 | 122 698.00 |
CF Disponibilités | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 565.00 | | 239 565.00 | 239 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 824.00 | 90 271.00 | 502 553.00 | 592 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 573.00 | 29 592.00 | 163 981.00 | 193 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 11 360.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 38 640.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 138.00 | -21 090.00 | | -33 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 860.00 | -12 048.00 | | 51 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 622.00 | 51 193.00 | | 47 622.00 |
DL TOTAL (I) | 116 344.00 | 68 055.00 | | 116 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 443.00 | 85 953.00 | | 185 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 552.00 | 119 797.00 | | 138 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 142.00 | 11 280.00 | | 32 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 230.00 | 21 133.00 | | 22 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 209.00 | 239 523.00 | | 386 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 553.00 | 307 578.00 | | 502 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 897.00 | 238 163.00 | | 221 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 520.00 | 42 847.00 | 56 367.00 | 13 520.00 |
FG Production vendue services | 24 280.00 | 59 822.00 | 84 102.00 | 24 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 800.00 | 102 669.00 | 140 469.00 | 37 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 231.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 8.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | 51 127.00 | | 1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 283.00 | 10 474.00 | | 15 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 833.00 | 61 601.00 | | 16 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 521.00 | 34.00 | | 2 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 997.00 | 34.00 | | 10 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 836.00 | 61 567.00 | | 5 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 035.00 | -26 347.00 | | -33 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 565.00 | 170 730.00 | | 263 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 706.00 | 182 779.00 | | 211 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 860.00 | -12 048.00 | | 51 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 654.00 | | 115 125.00 | 253 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 096.00 | | 69 477.00 | 124 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 520.00 | 353 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 520.00 | 130 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 558.00 | | 16 034.00 | 129 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 890.00 | 53 425.00 | 7 045.00 | 43 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 773.00 | 24 819.00 | | 4 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 118.00 | 25 629.00 | 7 045.00 | 39 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
UX Autres créances clients | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 306.00 | 20 994.00 | 142 810.00 | 185 306.00 |
VI Groupe et associés | 138 552.00 | 138 552.00 | | 138 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
VP Divers | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 213.00 | 172 213.00 | | 172 213.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 209.00 | 221 897.00 | 142 810.00 | 386 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 1 469.00 | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 051.00 | 13 543.00 | | 9 051.00 |
ST Autres comptes | 43 514.00 | 31 016.00 | | 43 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 933.00 | 4 726.00 | | 7 933.00 |
YT Sous‐traitance | 709.00 | | | 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | 500.00 | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 189.00 | 1 969.00 | | 1 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 027.00 | 10 457.00 | | 8 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 207.00 | 49 286.00 | | 61 207.00 |